パラディープリン酸塩 (NSE:PARADEEP) に対する楽観的な見方は、過去 1 週間で高まった。

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Jul 02, 2023

パラディープリン酸塩 (NSE:PARADEEP) に対する楽観的な見方は、過去 1 週間で高まった。

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株価分析

株式に投資する最も簡単な方法は、上場投資信託を購入することです。 しかし、投資家は、市場で勝っている企業を選んで株式を保有することで、収益を高めることができます。Paradeep Phosphates Limited (NSE:PARADEEP) の株価は過去 1 年間で 37% 上昇し、市場リターンの約 10% (配当を含まない) を明らかに上回っています。 そのアウトパフォーマンスを長期にわたって維持できれば、投資家は非常にうまくいくでしょう。 Paradeep Phosphates は上場されてからそれほど時間が経っていないため、長期的な勝者であるかどうかはまだ明らかではありません。

堅調な7日間の業績を背景に、同社のファンダメンタルズが長期的な株主利益の推進にどのような役割を果たしたかを確認してみよう。

パラディープリン酸塩に関する最新の分析をご覧ください。

市場が時には効率的であることは否定できませんが、価格は常に根底にある企業業績を反映しているわけではありません。 市場センチメントが時間の経過とともにどのように変化したかを調べる 1 つの方法は、企業の株価と 1 株当たり利益 (EPS) の相互作用に注目することです。

過去 12 か月間で、パラディープ リン酸塩は実際に EPS を 44% 削減しました。

これは、市場が利益の伸びに基づいて同社を評価している可能性が低いことを意味します。 EPSの変化は株価の変化と相関関係がないようなので、他の指標を見てみる価値はあります。

0.9%という控えめな配当利回りが株価を下支えしているとは思えない。 ただし、前年比 70% の収益成長があれば効果はあります。 収益の成長を加速するために収益を抑制する企業も確かに見られます。

以下に、収益と収益が時間の経過とともにどのように変化したかを示します (画像をクリックすると正確な値が表示されます)。

このバランスシートが時間の経過とともにどのように強化(または弱体化)したかがわかります。無料インタラクティブなグラフィック。

Paradeep Phosphates の株主が配当を含めて昨年で 37% 利益を上げているのは嬉しいことです。 最近のリターンは長期リターンほど印象的ではなく、わずか 6.6% にとどまっています。 おそらく市場は、株価を上昇(または下落)させる前に、事業の根本的な進展を待っているようです。 株価のパフォーマンスを長期的に追跡することは常に興味深いことです。 しかし、パラディープリン酸塩をよりよく理解するには、他の多くの要素を考慮する必要があります。 たとえば、リスクを冒しましょう - Paradeep Phosphates は4つの警告サイン(そして、少し懸念される 2 つ) については知っておくべきだと思います。

ただし、注意してください:パラディープリン酸塩は買うのに最適な株ではないかもしれない 。 それでこれを覗いてみてください無料過去に利益が成長した (および今後の成長が予測される) 興味深い企業のリスト。

この記事で引用されている市場リターンは、現在インドの取引所で取引されている株式の市場加重平均リターンを反映していることに注意してください。

以下を含む当社の包括的な分析をチェックして、パラディープ リン酸塩が潜在的に過大評価されているか過小評価されているかを確認してください。公正価値の見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務の健全性。

この記事についてフィードバックがありますか? 内容が気になりますか?直接ご連絡ください。あるいは、編集チーム (at) Simplywallst.com に電子メールを送信してください。Simply Wall St によるこの記事は本質的に一般的なものです。当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。これは株式の売買を推奨するものではなく、お客様の目的や財務状況を考慮したものではありません。 私たちは、基礎データに基づいた長期的で焦点を絞った分析を提供することを目指しています。 当社の分析では、価格に敏感な企業の最新発表や定性的な資料が考慮されていない可能性があることに注意してください。 Simply Wall St は、言及されているどの銘柄にもポジションを持っていません。

Paradeep Phosphates Limited は、インドで複合肥料の製造、貿易、流通、販売を行っています。

不完全なバランスシートに魅力のない配当金を支払う人。

Paradeep Phosphates 限定的な強み 弱み 機会 脅威のない 4 つの警告サイン Paradeep Phosphates は、無料の公正価値見積り、リスクと警告、配当、インサイダー取引、財務健全性を購入するのに最適な銘柄ではない可能性があります。 この記事についてフィードバックがありますか? 内容が気になりますか? 直接ご連絡ください。 当社は、偏りのない方法論のみを使用して過去のデータとアナリストの予測に基づいて解説を提供しており、記事は財務上のアドバイスを目的としたものではありません。